BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
67 591 329 zł
+9,43%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 802 zł
+7,93%
do roku 2022
5 636 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
1 166 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 707 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
586 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r. była subwencja ogólna wykonana na poziomie blisko 18,0 mln zł. Wpływy z subwencji ogólnej stanowiły 26,6% dochodów ogółem. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 12,3% wszystkich dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z PIT spadły o ponad 2,9 mln zł (25,9%), co miało istotny wpływ na sytuację dochodową Gminy. Tendencja taka była widoczna w wielu gminach w Polsce. Nie mniej jednak, wskazać należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, gdyż kolejnymi 3 źródłami pod względem udziału w budżecie dochodowym były pozyskane środki europejskie i dotacje z budżetu państwa. Oznacza to, że pięć najważniejszych źródeł dochodów gminy zapewniło w 2023 r. łącznie ponad 60,4% wpływów do budżetu. Dopiero szóstym, najważniejszym źródłem dochodów był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy. Wykonanie na poziomie blisko 4,4 mln zł zapewniło 6,5% wpływów budżetowych w 2023 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2023 r.
Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r.
Struktura dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
76 431 723 zł
+7,10%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 692 zł
+5,63%
do roku 2022
5 252 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
2 440 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
2 919 647 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
6 933 231 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Dobrzyniewo Duże najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań oświatowych. Suma wydatków poniesionych w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 22,8 mln zł, co stanowiło 29,8% wydatków ogółem. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Drugim najważniejszym kierunkiem wydatków gminy były środki wydatkowane w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Wiązały się one w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i regulowaniem opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. W 2023 r. zrealizowano je na poziomie ponad 7,7 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Tym samym zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły 10,1% wydatków gminy. Znaczące środki wydawano również w obszarze transportu i łączności (ponad 13,3 mln zł), z kolei koszt funkcjonowania administracji publicznej wyniósł ponad 13,0 mln zł, co stanowiło 17,0% wydatków budżetowych. Istotny wpływ na poziom tych wydatków miała realizacja zadań inwestycyjnych.
Wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
16 231 980 zł
+81,08%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
1 633 zł
+78,60%
do roku 2022
-8 840 395 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
3 819 647 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
24,01%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
59 242 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2023 r. wyniosło ponad 16,2 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy wzrosła o blisko 9,0 mln zł, co było związane m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych. W odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi 24,0%. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.